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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 974.00 | 80 872.00 | 115 102.00 | 195 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 183.00 | 80 872.00 | 515 311.00 | 596 183.00 |
BT Marchandises | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 592.00 | 80 872.00 | 670 720.00 | 751 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 11 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 841.00 | 16 804.00 | | 56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 315 295.00 | 258 454.00 | | 315 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 952.00 | 259 157.00 | | 215 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 805.00 | 38 950.00 | | 17 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 68 977.00 | | 80 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | 18 814.00 | | 32 890.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 7 764.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 424.00 | 393 662.00 | | 355 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 720.00 | 652 116.00 | | 670 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 280.00 | | 903.00 | 595 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 850.00 | | | 395 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 071.00 | | 903.00 | 195 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 437.00 | 19 435.00 | | 61 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 19 435.00 | | 61 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 840.00 | 40 608.00 | 140 043.00 | 215 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 424.00 | 180 192.00 | 140 043.00 | 355 424.00 |