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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 440.00 | 12 943.00 | 1 497.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 750.00 | 15 253.00 | 1 497.00 | 16 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 653.00 | 15 253.00 | 120 400.00 | 135 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
DH Report à nouveau | -13 891.00 | -8 023.00 | | -13 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | -5 868.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674.00 | 5 163.00 | | 6 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 768.00 | 51 667.00 | | 27 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 63.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 16 824.00 | | 34 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 106.00 | 24 419.00 | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 725.00 | 92 973.00 | | 113 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 400.00 | 98 136.00 | | 120 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 947.00 | 90 393.00 | | 112 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 180.00 | 45 699.00 | | 25 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
FM Production stockée | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 11 483.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 741.00 | 23 561.00 | | 22 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 645.00 | 303 259.00 | | 276 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 133.00 | 309 127.00 | | 275 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | -5 868.00 | | 1 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 1 755.00 | | 13 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 1 755.00 | | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 1 802.00 | 778.00 | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 725.00 | 112 947.00 | 778.00 | 113 725.00 |