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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 493 296.00 | | 493 296.00 | 493 296.00 |
AP Constructions | 1 861.00 | 1 474.00 | 387.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 320.00 | 58 270.00 | 50.00 | 58 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 501.00 | 379 183.00 | 82 318.00 | 461 501.00 |
BF Prêts | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 710.00 | 445 130.00 | 643 581.00 | 1 088 710.00 |
BT Marchandises | 1 157 425.00 | | 1 157 425.00 | 1 157 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 858.00 | | 1 343 858.00 | 1 343 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 569.00 | 445 130.00 | 1 987 439.00 | 2 432 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 635.00 | 496 185.00 | | 319 635.00 |
DH Report à nouveau | -79 003.00 | | | -79 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904.00 | -79 003.00 | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | 595 532.00 | 755 178.00 | | 595 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 739.00 | 751 303.00 | | 531 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 289.00 | 1 169.00 | | 59 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 877.00 | 593 142.00 | | 681 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 630.00 | 131 037.00 | | 116 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 599.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 907.00 | 1 479 368.00 | | 1 391 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 439.00 | 2 234 546.00 | | 1 987 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 217.00 | | 3 076 217.00 | 3 076 217.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 147.00 | | 3 093 147.00 | 3 093 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | 6 717.00 | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 6 717.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 679.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 679.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | 6 038.00 | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 921.00 | 3 238 300.00 | | 3 140 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 017.00 | 3 317 303.00 | | 3 124 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 904.00 | -79 003.00 | | 16 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 364.00 | | | 1 091 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 498.00 | | | 499 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 941.00 | | | 521 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 485.00 | 31 796.00 | 3 152.00 | 416 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 283.00 | 31 796.00 | 3 152.00 | 410 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 877.00 | 681 877.00 | | 681 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
UP Prêts | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 264.00 | 392 264.00 | | 392 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 475.00 | 5.00 | | 139 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 841.00 | 164 311.00 | 67 530.00 | 231 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 907.00 | 1 252 437.00 | | 1 391 907.00 |