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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 126 844.00 | 69 635 533.00 | 2 491 312.00 | 72 126 844.00 |
AH Fonds commercial | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902 091.00 | 437 090.00 | 1 465 001.00 | 1 902 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 023.00 | 97 802.00 | 2 221.00 | 100 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 651.00 | 926 816.00 | 148 836.00 | 1 075 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 272 396.00 | 71 097 241.00 | 4 175 155.00 | 75 272 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 231.00 | 89 874.00 | 3 278 357.00 | 3 368 231.00 |
BZ Autres créances | 1 518 822.00 | | 1 518 822.00 | 1 518 822.00 |
CF Disponibilités | 1 512 594.00 | | 1 512 594.00 | 1 512 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 855.00 | 89 874.00 | 6 357 982.00 | 6 447 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 720 252.00 | 71 187 114.00 | 10 533 137.00 | 81 720 252.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 906.00 | | | 2 346 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 003 017.00 | | | 2 003 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 904.00 | | | 4 375 904.00 |
DN Avances conditionnées | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
DO TOTAL (II) | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 183.00 | | | 3 830 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 720.00 | | | 434 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 539.00 | | | 471 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 055.00 | | | 619 055.00 |
EA Autres dettes | 432 487.00 | | | 432 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 984.00 | | | 5 787 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 137.00 | | | 10 533 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 109.00 | | | 5 621 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 392.00 | | | 713 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 070.00 | | 2 335 070.00 | 2 335 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 070.00 | | 2 335 070.00 | 2 335 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 954 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 636 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 296 472.00 | | | 296 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533 056.00 | | | 533 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 436.00 | | | 296 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 285.00 | | | 4 497 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 304.00 | | | 4 526 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 853 048.00 | | 537 325.00 | 74 853 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 721.00 | 35 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 977.00 | 75 272 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 060 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 256.00 | 1 175 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 643 688.00 | | 417 058.00 | 73 643 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 664.00 | | 120 267.00 | 1 149 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 442 356.00 | 2 228 785.00 | 10 992.00 | 68 442 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 440 174.00 | 2 195 358.00 | | 67 440 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 182.00 | 33 427.00 | 10 992.00 | 1 002 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 426 215.00 | 10 876.00 | | 426 215.00 |
6T Sur comptes clients | 88 573.00 | 5 953.00 | 4 652.00 | 88 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 788.00 | 16 829.00 | 4 652.00 | 514 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 788.00 | 16 829.00 | 4 652.00 | 514 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 829.00 | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 539.00 | 471 539.00 | | 471 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 487.00 | 432 487.00 | | 432 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 615.00 | 3 271 615.00 | | 3 271 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VB T. V. A. | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VC Groupe et associés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 392.00 | 713 392.00 | | 713 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 791.00 | 2 949 916.00 | 166 875.00 | 3 116 791.00 |
VI Groupe et associés | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 530.00 | | | 409 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264 925.00 | 1 264 925.00 | | 1 264 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 721.00 | 4 934 366.00 | 35 355.00 | 4 969 721.00 |
VW T.V.A. | 383 412.00 | 383 412.00 | | 383 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 984.00 | 5 621 109.00 | 166 875.00 | 5 787 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |