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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 2 324.00 | 4 774.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 884.00 | 542 583.00 | 174 302.00 | 716 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 913.00 | 544 907.00 | 423 006.00 | 967 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 644.00 | 544 907.00 | 532 737.00 | 1 077 644.00 |
CU Autres participations | 210 390.00 | | 210 390.00 | 210 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
DH Report à nouveau | -36 129.00 | -46 627.00 | | -36 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | 10 497.00 | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 220 172.00 | 182 015.00 | | 220 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 638.00 | 144 104.00 | | 187 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 390.00 | 144 282.00 | | 115 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 335.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 3 482.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 11 547.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 564.00 | 304 653.00 | | 312 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 737.00 | 486 668.00 | | 532 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 435.00 | 339 614.00 | | 339 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 277.00 | 329 116.00 | | 301 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157.00 | 10 497.00 | | 38 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 619.00 | 4 706.00 | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 832.00 | 16 075.00 | | 528 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 832.00 | 16 075.00 | | 528 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |