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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 559.00 | | 290 559.00 | 290 559.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CF Disponibilités | 487 663.00 | | 487 663.00 | 487 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 477.00 | | 591 477.00 | 591 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 036.00 | | 882 036.00 | 882 036.00 |
CU Autres participations | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 041.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 648.00 | 245 839.00 | | 216 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 081.00 | 105 768.00 | | 295 081.00 |
DL TOTAL (I) | 841 729.00 | 676 648.00 | | 841 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 4.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 403.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 43 366.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 307.00 | 44 773.00 | | 40 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 036.00 | 721 421.00 | | 882 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 307.00 | 44 773.00 | | 40 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | -336.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 204.00 | 103 599.00 | | 302 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123.00 | -2 169.00 | | 7 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 081.00 | 105 768.00 | | 295 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |