| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 159.00 | 42 492.00 | 1 667.00 | 44 159.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 45 582.00 | 30 411.00 | 15 171.00 | 45 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 057.00 | 792 255.00 | 368 802.00 | 1 161 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 806.00 | 806 819.00 | 290 987.00 | 1 097 806.00 |
AX Avances et acomptes | 1 171 326.00 | | 1 171 326.00 | 1 171 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 399.00 | 1 671 977.00 | 1 906 422.00 | 3 578 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 984.00 | | 766 984.00 | 766 984.00 |
BN En cours de production de biens | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 162.00 | | 259 162.00 | 259 162.00 |
BT Marchandises | 935 006.00 | | 935 006.00 | 935 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 090.00 | 2 154.00 | 1 704 936.00 | 1 707 090.00 |
BZ Autres créances | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CF Disponibilités | 1 093 547.00 | | 1 093 547.00 | 1 093 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 592.00 | 2 154.00 | 5 043 438.00 | 5 045 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 990.00 | 1 674 131.00 | 6 949 859.00 | 8 623 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 521 864.00 | | | 3 521 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 907.00 | | | 521 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 282.00 | | | 4 660 282.00 |
DP Provisions pour risques | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 788.00 | | | 663 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 632.00 | | | 1 177 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
EA Autres dettes | 200 912.00 | | | 200 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 754.00 | | | 2 282 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 859.00 | | | 6 949 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 966.00 | | | 1 618 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 442.00 | 21 497.00 | 7 114 939.00 | 7 093 442.00 |
FD Production vendue biens | 5 869 918.00 | 47 763.00 | 5 917 681.00 | 5 869 918.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | 915.00 | 6 675.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 969 120.00 | 70 175.00 | 13 039 295.00 | 12 969 120.00 |
FM Production stockée | | | 58 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 542 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 659 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 901.00 | | | 13 188 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 994.00 | | | 12 666 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 907.00 | | | 521 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 315.00 | | 1 335 902.00 | 2 321 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 819.00 | 3 578 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 80 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 261.00 | 3 475 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 747.00 | | 558.00 | 80 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 920.00 | | 1 335 112.00 | 2 218 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 649.00 | | 232.00 | 21 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 519.00 | 233 291.00 | 71 833.00 | 1 510 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 063.00 | 6 987.00 | 558.00 | 36 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 455.00 | 226 305.00 | 71 275.00 | 1 474 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 070.00 | | 3 059.00 | 7 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046.00 | | 3 059.00 | 16 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 632.00 | 1 177 632.00 | | 1 177 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 514.00 | 1 704 514.00 | | 1 704 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 490.00 | 2 000.00 | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VC Groupe et associés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 788.00 | | | 663 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 788.00 | | | 663 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 164.00 | 1 950 708.00 | 26 456.00 | 1 977 164.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 754.00 | 1 618 966.00 | | 2 282 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
ST Autres comptes | 874 898.00 | | | 874 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YT Sous‐traitance | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635 450.00 | | | 2 635 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 716.00 | | | 1 024 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 443.00 | | | 1 083 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |