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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 796.00 | 274 445.00 | 7 351.00 | 281 796.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 8 802.00 | 11 845.00 | 20 647.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | 2 865.00 | 13 855.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 2 491 898.00 | 1 782 725.00 | 709 173.00 | 2 491 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 173.00 | 389 166.00 | 80 008.00 | 469 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 346.00 | 538 490.00 | 225 856.00 | 764 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
BF Prêts | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 662.00 | 2 996 493.00 | 2 043 169.00 | 5 039 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 467.00 | 50 801.00 | 778 666.00 | 829 467.00 |
BZ Autres créances | 2 182 075.00 | | 2 182 075.00 | 2 182 075.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 404.00 | 50 801.00 | 3 022 604.00 | 3 073 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 066.00 | 3 047 293.00 | 5 065 773.00 | 8 113 066.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 649 465.00 | 1 649 465.00 | | 1 649 465.00 |
DH Report à nouveau | 920 000.00 | 317 050.00 | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 397.00 | 602 950.00 | | 516 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 222.00 | 9 142.00 | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 007.00 | 2 620 530.00 | | 3 143 007.00 |
DP Provisions pour risques | 49 673.00 | 24 167.00 | | 49 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 673.00 | 24 167.00 | | 49 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 840.00 | 40 774.00 | | 174 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 656.00 | 371 093.00 | | 434 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 459.00 | 502 548.00 | | 264 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 4 656.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 949 819.00 | 174 952.00 | | 949 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 093.00 | 1 108 730.00 | | 1 873 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 773.00 | 3 753 427.00 | | 5 065 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 936 569.00 | | 3 936 569.00 | 3 936 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 569.00 | | 3 936 569.00 | 3 936 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 021.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | 3 753.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 4 774.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -4 774.00 | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 622.00 | 182 983.00 | | 136 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 896.00 | 4 706 535.00 | | 4 776 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 499.00 | 4 103 585.00 | | 4 260 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 397.00 | 602 950.00 | | 516 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 596.00 | | 606 695.00 | 4 549 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 629.00 | 5 039 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 629.00 | 4 242 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 698.00 | | 8 092.00 | 751 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 113.00 | | 598 603.00 | 3 760 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 763.00 | 217 180.00 | 114 451.00 | 2 893 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 195.00 | 13 052.00 | | 270 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 568.00 | 204 128.00 | 114 451.00 | 2 623 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 167.00 | 49 673.00 | 24 167.00 | 24 167.00 |
6T Sur comptes clients | 34 497.00 | 16 304.00 | | 34 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 497.00 | 16 304.00 | | 34 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 664.00 | 65 977.00 | 24 167.00 | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 656.00 | 434 656.00 | | 434 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UP Prêts | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 829 467.00 | 829 467.00 | | 829 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 537.00 | 1 378 537.00 | | 1 378 537.00 |
VI Groupe et associés | 918 925.00 | 918 925.00 | | 918 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VP Divers | 694 054.00 | 694 054.00 | | 694 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 238.00 | 3 047 462.00 | 37 776.00 | 3 085 238.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 093.00 | 1 873 093.00 | | 1 873 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |