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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AP Constructions | 30 854.00 | 27 899.00 | 2 955.00 | 30 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 780.00 | 336 948.00 | 62 832.00 | 399 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 956.00 | 301 820.00 | 247 136.00 | 548 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 272.00 | 683 835.00 | 334 437.00 | 1 018 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
BN En cours de production de biens | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 644.00 | 18 342.00 | 1 105 302.00 | 1 123 644.00 |
BZ Autres créances | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CF Disponibilités | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 939.00 | 18 342.00 | 1 650 597.00 | 1 668 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 211.00 | 702 177.00 | 1 985 034.00 | 2 687 211.00 |
CU Autres participations | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 474.00 | 185 345.00 | | 264 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 360.00 | 109 129.00 | | 140 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 004.00 | 7 718.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 838.00 | 932 192.00 | | 1 038 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 430.00 | 87 723.00 | | 166 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 320.00 | 60 115.00 | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 907.00 | 419 213.00 | | 445 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 527.00 | 207 640.00 | | 213 527.00 |
EA Autres dettes | 33 361.00 | 4 012.00 | | 33 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 196.00 | 778 703.00 | | 946 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 034.00 | 1 710 895.00 | | 1 985 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 933.00 | 724 842.00 | | 821 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 603.00 | | 210 759.00 | 853 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 089.00 | 1 018 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 089.00 | 979 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 977.00 | | 201 703.00 | 823 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | 9 056.00 | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 963.00 | 84 286.00 | 45 414.00 | 644 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 794.00 | 84 286.00 | 45 414.00 | 627 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 027.00 | 315.00 | | 18 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | 315.00 | | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 027.00 | 315.00 | | 18 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 907.00 | 445 907.00 | | 445 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 389.00 | 1 101 389.00 | | 1 101 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 430.00 | 42 167.00 | 78 967.00 | 166 430.00 |
VI Groupe et associés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 542.00 | 1 196 852.00 | 2 690.00 | 1 199 542.00 |
VW T.V.A. | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 196.00 | 821 933.00 | 78 967.00 | 946 196.00 |