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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 959.00 | 32 002.00 | 17 958.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 975.00 | 32 002.00 | 1 246 973.00 | 1 278 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
BZ Autres créances | 153 262.00 | | 153 262.00 | 153 262.00 |
CF Disponibilités | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 838.00 | 32 002.00 | 1 605 836.00 | 1 637 838.00 |
CU Autres participations | 1 229 015.00 | | 1 229 015.00 | 1 229 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 806.00 | 38 070.00 | | 45 806.00 |
DG Autres réserves | 270 234.00 | 223 249.00 | | 270 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 312.00 | 154 722.00 | | 102 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 352.00 | 1 416 040.00 | | 1 418 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 610.00 | 28 627.00 | | 18 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 073.00 | 90 263.00 | | 121 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 764.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 371.00 | 11 124.00 | | 23 371.00 |
EA Autres dettes | 23 109.00 | 21 985.00 | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 484.00 | 152 764.00 | | 187 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 836.00 | 1 568 804.00 | | 1 605 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 860.00 | | | 173 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 975.00 | | | 1 278 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 015.00 | | | 1 229 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010.00 | 9 992.00 | | 22 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | 9 992.00 | | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UX Autres créances clients | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 610.00 | 4 986.00 | 13 624.00 | 18 610.00 |
VI Groupe et associés | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 841.00 | 3 348.00 | 287 493.00 | 290 841.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 485.00 | 173 861.00 | 13 624.00 | 187 485.00 |