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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 988.00 | 66 788.00 | 5 200.00 | 71 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 256.00 | 66 788.00 | 107 468.00 | 174 256.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
DH Report à nouveau | -133 863.00 | | | -133 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | -52 583.00 | | | -52 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
EA Autres dettes | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 629.00 | | 405 629.00 | 405 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 629.00 | | 405 629.00 | 405 629.00 |
FM Production stockée | | | 39 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 430.00 | | | -10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 110.00 | | | 446 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 383.00 | | | 439 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 144.00 | -2 364.00 | 87 983.00 | 128 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 251.00 | 33 386.00 | 4 864.00 | 38 251.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 051.00 | 29 543.00 | 87 983.00 | 160 051.00 |