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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 371.00 | 101 577.00 | 73 793.00 | 175 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 357.00 | 144 090.00 | 102 266.00 | 246 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 814.00 | 4 095.00 | 431 719.00 | 435 814.00 |
BZ Autres créances | 447 722.00 | | 447 722.00 | 447 722.00 |
CF Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 998.00 | 4 095.00 | 906 903.00 | 910 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 355.00 | 148 185.00 | 1 009 169.00 | 1 157 355.00 |
CU Autres participations | 35 133.00 | 35 132.00 | 1.00 | 35 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
DH Report à nouveau | -244 096.00 | | | -244 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 132.00 | | | 212 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 082.00 | | | 548 082.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 914.00 | | | 875 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 169.00 | | | 1 009 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 117.00 | | | 861 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 057.00 | 289 000.00 | 1 501 057.00 | 1 212 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 057.00 | 289 000.00 | 1 501 057.00 | 1 212 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 752.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 228.00 | | | 1 677 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 170.00 | | | 1 675 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 581.00 | | 34 865.00 | 211 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 63 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 246 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 505.00 | | 34 865.00 | 140 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 205.00 | 36 752.00 | | 72 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 825.00 | 36 752.00 | | 64 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 296.00 | 267 296.00 | | 267 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UX Autres créances clients | 430 916.00 | 430 916.00 | | 430 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 409.00 | 58 611.00 | 14 797.00 | 73 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 478.00 | 378 478.00 | | 378 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 008.00 | 912 008.00 | | 912 008.00 |
VW T.V.A. | 237 878.00 | 237 878.00 | | 237 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 914.00 | 861 117.00 | 14 797.00 | 875 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
ST Autres comptes | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |