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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 355.00 | 607.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 60 744.00 | 14 268.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 039.00 | 88 673.00 | 165 366.00 | 254 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 616.00 | 88 673.00 | 389 943.00 | 478 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 134 577.00 | 127 218.00 | | 134 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 7 359.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 970.00 | 326 641.00 | | 329 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 56 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 16 486.00 | | 11 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 17 223.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 973.00 | 89 877.00 | | 59 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 943.00 | 416 517.00 | | 389 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 973.00 | 33 877.00 | | 59 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
FD Production vendue biens | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
FG Production vendue services | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
FM Production stockée | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 130.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -44.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 836.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 491.00 | 179 226.00 | | 177 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 161.00 | 171 868.00 | | 174 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 7 359.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 395.00 | | 17 150.00 | 240 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 254 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 101 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 342.00 | | 17 150.00 | 133 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 135.00 | 5 044.00 | 3 506.00 | 87 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 654.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 434.00 | 4 390.00 | 3 506.00 | 86 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |