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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 9 151.00 | 2 759.00 | 11 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 980.00 | 9 151.00 | 11 829.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 278 874.00 | | 278 874.00 | 278 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 984.00 | | 510 984.00 | 510 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 964.00 | 9 151.00 | 522 812.00 | 531 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 644.00 | | | -92 644.00 |
DL TOTAL (I) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 812.00 | | | 522 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 188.00 | | 308 188.00 | 308 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 188.00 | | 308 188.00 | 308 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 610.00 | | | 345 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 254.00 | | | 438 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 644.00 | | | -92 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 3 769.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 3 769.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 016.00 | 226 147.00 | 8 869.00 | 235 016.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 839.00 | 367 839.00 | | 367 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
ST Autres comptes | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
YT Sous‐traitance | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |