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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 153.00 | 477 166.00 | 233 987.00 | 711 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 14 097.00 | 25 522.00 | 39 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 367.00 | 497 994.00 | 442 373.00 | 940 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BN En cours de production de biens | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 757.00 | 9 748.00 | 143 009.00 | 152 757.00 |
BZ Autres créances | 673 746.00 | | 673 746.00 | 673 746.00 |
CF Disponibilités | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 146.00 | 9 748.00 | 1 222 397.00 | 1 232 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 512.00 | 507 742.00 | 1 664 770.00 | 2 172 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 377.00 | 382 089.00 | | 429 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 516.00 | 47 289.00 | | 67 516.00 |
DL TOTAL (I) | 771 894.00 | 704 377.00 | | 771 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 860.00 | 358 321.00 | | 270 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 823.00 | 160 669.00 | | 262 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 006.00 | 108 601.00 | | 141 006.00 |
EA Autres dettes | 87 049.00 | 20 022.00 | | 87 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 738.00 | 647 613.00 | | 811 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 770.00 | 1 351 991.00 | | 1 664 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 584.00 | 576 866.00 | | 611 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
FD Production vendue biens | 565 325.00 | | 565 325.00 | 565 325.00 |
FG Production vendue services | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 008.00 | | 666 008.00 | 666 008.00 |
FM Production stockée | | | -2 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 443.00 | |
GE Autres charges | | | 55 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891 259.00 | 1 918.00 | | 891 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 256.00 | | | 387 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 256.00 | | | 394 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 974.00 | 60.00 | | 224 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 206.00 | 60.00 | | 424 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 950.00 | -60.00 | | -29 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 738.00 | -33 321.00 | | -52 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 237.00 | 872 774.00 | | 2 076 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 721.00 | 825 486.00 | | 2 008 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 516.00 | 47 289.00 | | 67 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 462.00 | | 236 519.00 | 863 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 706.00 | 97 443.00 | 208 155.00 | 608 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 254.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 230.00 | 97 189.00 | 208 155.00 | 602 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 748.00 | 81 138.00 | | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 823.00 | 262 823.00 | | 262 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VC Groupe et associés | 605 372.00 | 605 372.00 | | 605 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 854.00 | 43 700.00 | 200 154.00 | 243 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 161.00 | 820 463.00 | 17 698.00 | 838 161.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 738.00 | 611 584.00 | 200 154.00 | 811 738.00 |