| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 399.00 | 13 249.00 | 3 150.00 | 16 399.00 |
BT Marchandises | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CF Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 069.00 | 13 249.00 | 181 821.00 | 195 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 268.00 | 22 581.00 | | -4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375.00 | -26 849.00 | | 2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 67 408.00 | 65 033.00 | | 67 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037.00 | 4 544.00 | | 3 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 149 441.00 | | 83 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 27 217.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 413.00 | 310 352.00 | | 114 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 821.00 | 375 384.00 | | 181 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 413.00 | 310 352.00 | | 114 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FG Production vendue services | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 617.00 | 1 370 912.00 | | 156 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 241.00 | 1 397 761.00 | | 154 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375.00 | -26 849.00 | | 2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | 128.00 | 25 950.00 | 43 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 750.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 767.00 | 43 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 13 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 822.00 | 128.00 | 25 950.00 | 25 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | | 3 981.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | | 3 981.00 | 17 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 37.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | 10 257.00 | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 16 461.00 | 31 240.00 | | 16 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 203.00 | 119 922.00 | | 17 203.00 |
YT Sous‐traitance | 73 688.00 | 118 909.00 | | 73 688.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 313.00 | 4 202.00 | | -1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | 4 239.00 | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 847.00 | 266 413.00 | | 33 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 803.00 | 270 128.00 | | 10 803.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 001.00 | 280 328.00 | | 115 001.00 |