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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 24 007.00 | 24 104.00 | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 752.00 | 93 044.00 | 92 708.00 | 185 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 822.00 | 118 296.00 | 293 526.00 | 411 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 088.00 | | 102 088.00 | 102 088.00 |
BN En cours de production de biens | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 120.00 | 2 863.00 | 235 257.00 | 238 120.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 690.00 | 2 863.00 | 397 827.00 | 400 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 512.00 | 121 158.00 | 691 353.00 | 812 512.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DG Autres réserves | 236 601.00 | 173 754.00 | | 236 601.00 |
DH Report à nouveau | | 58 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | 4 603.00 | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 264 574.00 | 266 026.00 | | 264 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 509.00 | 130 173.00 | | 189 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 063.00 | 35 892.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | 121 542.00 | | 102 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | 63 177.00 | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | 60 861.00 | 111 009.00 | | 60 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 779.00 | 461 794.00 | | 426 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 353.00 | 727 820.00 | | 691 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 378.00 | 363 546.00 | | 328 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 894.00 | | 50 916.00 | 393 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 988.00 | 411 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 988.00 | 233 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 939.00 | | 50 913.00 | 215 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 3.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 603.00 | 35 537.00 | 17 844.00 | 100 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 359.00 | 35 537.00 | 17 844.00 | 99 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 2 417.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 2 417.00 | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 2 417.00 | | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UX Autres créances clients | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 333.00 | 40 934.00 | 98 399.00 | 139 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 740.00 | 252 740.00 | | 252 740.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 715.00 | 313 316.00 | 98 399.00 | 411 715.00 |