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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 956.00 | 588.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 501.00 | 63 845.00 | 21 656.00 | 85 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 128.00 | 65 801.00 | 24 327.00 | 90 128.00 |
BT Marchandises | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 384.00 | 65 801.00 | 47 583.00 | 113 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | -14 564.00 | -5 927.00 | | -14 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | -8 637.00 | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | -20 584.00 | -4 808.00 | | -20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 549.00 | 34 590.00 | | 29 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 4 000.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 301.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 402.00 | 15 178.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 167.00 | 61 068.00 | | 68 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 583.00 | 56 261.00 | | 47 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 359.00 | 57 069.00 | | 45 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 700.00 | 142 297.00 | | 149 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 476.00 | 150 934.00 | | 165 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 776.00 | -8 637.00 | | -15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 726.00 | | 5 402.00 | 84 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 099.00 | | 5 402.00 | 80 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 9 617.00 | | 56 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 848.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 076.00 | 8 769.00 | | 55 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 2 047.00 | 2 083.00 | 4 130.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 167.00 | 24 991.00 | 13 636.00 | 68 167.00 |