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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 19 146.00 | 3 022.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 002.00 | 42 752.00 | 4 250.00 | 47 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 326.00 | | 171 325.00 | 171 326.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 917.00 | | 431 917.00 | 431 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 919.00 | 42 752.00 | 436 167.00 | 478 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 245.00 | 56 245.00 | | 91 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 35 000.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 163 963.00 | 135 245.00 | | 163 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 5 048.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 142 464.00 | | 149 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | 140 343.00 | | 103 073.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 21 398.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 204.00 | 309 253.00 | | 272 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 167.00 | 444 498.00 | | 436 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 572.00 | 47 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 42 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 3 577.00 | 13 804.00 | 52 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | 3 577.00 | 13 804.00 | 49 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 263.00 | 186 043.00 | 1 220.00 | 187 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |