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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 165.00 | 180 000.00 | 542 165.00 | 722 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 124.00 | 761 404.00 | 598 720.00 | 1 360 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 008.00 | 726 729.00 | 752 279.00 | 1 479 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 508.00 | | 704 508.00 | 704 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 805.00 | 1 668 133.00 | 2 597 672.00 | 4 265 805.00 |
BN En cours de production de biens | 554 529.00 | 71 284.00 | 483 245.00 | 554 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 069.00 | 81 865.00 | 6 573 204.00 | 6 655 069.00 |
BZ Autres créances | 780 748.00 | | 780 748.00 | 780 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 29 140.00 | 470 860.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 345 767.00 | | 7 345 767.00 | 7 345 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 927 843.00 | 182 289.00 | 15 745 554.00 | 15 927 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 193 648.00 | 1 850 422.00 | 18 343 226.00 | 20 193 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 990 206.00 | 5 537 594.00 | | 6 990 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 208.00 | 7 484 161.00 | | 9 468 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 490.00 | 135 182.00 | | 232 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 490.00 | 135 182.00 | | 232 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 309.00 | 1 643 924.00 | | 3 110 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 346.00 | 4 867 875.00 | | 2 662 346.00 |
EA Autres dettes | 2 867 193.00 | 3 041 194.00 | | 2 867 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | 124 461.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 528.00 | 9 677 454.00 | | 8 642 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 343 226.00 | 17 296 797.00 | | 18 343 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 470 002.00 | 1 938 567.00 | | 2 470 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 919 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 919 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 172 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 923 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 974.00 | 12 905.00 | | 92 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 974.00 | 12 905.00 | | 92 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 974.00 | -12 905.00 | | -92 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 247.00 | 926 619.00 | | 1 170 247.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 470 002.00 | 1 938 567.00 | | 2 470 002.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 470 002.00 | 1 938 567.00 | | 2 470 002.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 470 002.00 | 1 938 567.00 | | 2 470 002.00 |