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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 29 350.00 | 15 591.00 | 13 758.00 | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 10 675.00 | 1 070.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 391.00 | 93 765.00 | 6 626.00 | 100 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 099.00 | 120 645.00 | 36 454.00 | 157 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 872.00 | 47 128.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 424 475.00 | | 424 475.00 | 424 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 824.00 | 2 872.00 | 739 953.00 | 742 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 923.00 | 123 517.00 | 776 407.00 | 899 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 245.00 | 299 283.00 | | 320 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 997.00 | 41 962.00 | | 36 997.00 |
DL TOTAL (I) | 365 625.00 | 349 629.00 | | 365 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 149.00 | 278 637.00 | | 261 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 28 792.00 | | 40 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 276.00 | 96 369.00 | | 47 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 1 224.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 781.00 | 405 022.00 | | 410 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 407.00 | 754 651.00 | | 776 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 090.00 | 6 840.00 | 20 286.00 | 134 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 477.00 | 6 841.00 | 20 286.00 | 133 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 649.00 | 268 649.00 | | 268 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 698.00 | 264 698.00 | | 264 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 993.00 | 408 993.00 | | 408 993.00 |