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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 36 830.00 | 4 419.00 | 41 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 678.00 | 43 556.00 | 133 123.00 | 176 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BN En cours de production de biens | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BT Marchandises | | 27 623.00 | -27 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 408.00 | 27 623.00 | 123 784.00 | 151 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 086.00 | 71 179.00 | 256 907.00 | 328 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 783.00 | 175 179.00 | | 90 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | -14 396.00 | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 211 506.00 | 285 783.00 | | 211 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 7 915.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 665.00 | | 16 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 51 016.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 401.00 | 75 595.00 | | 45 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 907.00 | 361 378.00 | | 256 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401.00 | 75 595.00 | | 45 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 398.00 | | 457 398.00 | 457 398.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 398.00 | | 457 398.00 | 457 398.00 |
FM Production stockée | | | -20 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 957.00 | 428 187.00 | | 447 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 234.00 | 442 583.00 | | 452 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277.00 | -14 396.00 | | -4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 640.00 | | 4 118.00 | 183 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 176 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 46 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | | 4 118.00 | 53 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 014.00 | 1 925.00 | 9 383.00 | 51 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | 1 925.00 | 9 383.00 | 50 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |