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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 088.00 | 616 360.00 | 28 727.00 | 645 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 233.00 | 57 458.00 | 15 775.00 | 73 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 278 000.00 | | 6 278 000.00 | 6 278 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 573 766.00 | 1 038 436.00 | 21 535 330.00 | 22 573 766.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 599.00 | | 6 974 599.00 | 6 974 599.00 |
BZ Autres créances | 52 914 884.00 | | 52 914 884.00 | 52 914 884.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 924 493.00 | | 59 924 493.00 | 59 924 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 498 259.00 | 1 038 436.00 | 81 459 823.00 | 82 498 259.00 |
CU Autres participations | 15 576 582.00 | 364 619.00 | 15 211 963.00 | 15 576 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 925 000.00 | 23 925 000.00 | | 23 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642 357.00 | 1 428 824.00 | | 1 642 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 671.00 | -2 165 449.00 | | 1 891 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 035.00 | 4 270 653.00 | | 2 383 035.00 |
DL TOTAL (I) | 29 916 312.00 | 27 533 278.00 | | 29 916 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281 300.00 | 4 431 217.00 | | 7 281 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 635.00 | 505 201.00 | | 890 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 236.00 | 943 600.00 | | 1 995 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 660.00 | 20 947.00 | | 58 660.00 |
EA Autres dettes | 41 317 680.00 | 22 961 604.00 | | 41 317 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 543 511.00 | 28 862 569.00 | | 51 543 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 459 823.00 | 56 395 847.00 | | 81 459 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 708 751.00 | | 8 708 751.00 | 8 708 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 751.00 | | 8 708 751.00 | 8 708 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 582.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 022.00 | 24.00 | | 21 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 022.00 | 24.00 | | 21 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488 127.00 | 1 522 617.00 | | 6 488 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022.00 | 24.00 | | 21 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509 149.00 | 1 522 641.00 | | 6 509 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488 127.00 | -1 522 617.00 | | -6 488 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 820 075.00 | 12 878 605.00 | | 15 820 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 040.00 | 8 607 952.00 | | 13 437 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 035.00 | 4 270 653.00 | | 2 383 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469 250.00 | | 6 367 389.00 | 20 469 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262 872.00 | 21 855 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262 872.00 | 22 573 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 088.00 | | | 645 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 676.00 | | 10 557.00 | 62 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761 486.00 | | 6 356 832.00 | 19 761 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 236.00 | 37 582.00 | | 636 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 990.00 | 31 370.00 | | 584 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 245.00 | 6 212.00 | | 51 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 120.00 | 501.00 | 364 619.00 | 365 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 120.00 | 501.00 | 364 619.00 | 365 120.00 |
UG ‐ Financières | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 635.00 | 890 635.00 | | 890 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 839.00 | 3 006 839.00 | | 3 006 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 278 000.00 | 6 278 000.00 | | 6 278 000.00 |
UP Prêts | 4 241 850.00 | 4 241 850.00 | | 4 241 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 974 599.00 | 6 974 599.00 | | 6 974 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 647 432.00 | 647 432.00 | | 647 432.00 |
VC Groupe et associés | 52 208 395.00 | 52 208 395.00 | | 52 208 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496 220.00 | 6 496 220.00 | | 6 496 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 080.00 | 454 279.00 | 330 801.00 | 785 080.00 |
VI Groupe et associés | 38 310 841.00 | 38 310 841.00 | | 38 310 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 129.00 | | | 449 129.00 |
VP Divers | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 172 435.00 | 66 172 435.00 | | 66 172 435.00 |
VW T.V.A. | 1 615 299.00 | 1 615 299.00 | | 1 615 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 543 511.00 | 51 212 710.00 | 330 801.00 | 51 543 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |