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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 791.00 | 35 951.00 | 3 840.00 | 39 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 952.00 | 2 262 228.00 | 166 723.00 | 2 428 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 239.00 | 547 018.00 | 154 221.00 | 701 239.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 602.00 | 2 845 198.00 | 413 404.00 | 3 258 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 455.00 | | 317 455.00 | 317 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 965.00 | 31 942.00 | 1 058 022.00 | 1 089 965.00 |
BZ Autres créances | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 730 827.00 | | 730 827.00 | 730 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 194.00 | 31 942.00 | 2 421 252.00 | 2 453 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 797.00 | 2 877 140.00 | 2 834 656.00 | 5 711 797.00 |
CU Autres participations | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 088.00 | | | 1 556 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 828.00 | | | 1 893 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 647.00 | | | 332 647.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 827.00 | | | 940 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 656.00 | | | 2 834 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 424.00 | | | 762 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 382.00 | | 4 369 382.00 | 4 369 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 382.00 | | 4 369 382.00 | 4 369 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 705.00 | | | -66 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 486.00 | | | 4 431 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 550.00 | | | 4 366 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 112.00 | | 50 294.00 | 3 216 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 3 258 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 39 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 3 134 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 163.00 | | 50 167.00 | 3 090 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 325.00 | | 126.00 | 84 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 491.00 | 207 910.00 | 6 203.00 | 2 643 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269.00 | 2 514.00 | 1 832.00 | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 221.00 | 205 396.00 | 4 371.00 | 2 608 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | 2 410.00 | 7 260.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 793.00 | 2 410.00 | 7 260.00 | 36 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 512.00 | 2 410.00 | 15 979.00 | 45 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | 7 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 995.00 | 322 995.00 | | 322 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 733.00 | 1 051 733.00 | | 1 051 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VB T. V. A. | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 765.00 | 92 691.00 | 87 074.00 | 179 765.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 129.00 | | | 488 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 655.00 | 1 304 851.00 | 23 803.00 | 1 328 655.00 |
VW T.V.A. | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 499.00 | 762 424.00 | 87 074.00 | 849 499.00 |