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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 752.00 | 39 091.00 | 30 662.00 | 69 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 752.00 | 39 091.00 | 30 662.00 | 69 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
084 Disponibilités | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
110 Total général Actif | 146 387.00 | 39 091.00 | 107 297.00 | 146 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 448.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
230 Autres produits | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
252 Charges sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 188.00 | | | 232 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -1.00 | | | -1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -630.00 | | | -630.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1 011.00 | | | 1 011.00 |