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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 8 652.00 | 4 591.00 | 13 243.00 |
AP Constructions | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 231.00 | 181 228.00 | 6 003.00 | 187 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 259.00 | 18 459.00 | 6 800.00 | 25 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 734.00 | 225 191.00 | 17 543.00 | 242 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
BN En cours de production de biens | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
BZ Autres créances | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 549.00 | | 465 549.00 | 465 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 284.00 | 225 191.00 | 483 092.00 | 708 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 44 561.00 | 40 478.00 | | 44 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 4 083.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 91 121.00 | 86 484.00 | | 91 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 31.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 360.00 | 174 811.00 | | 251 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 066.00 | 149 842.00 | | 128 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 972.00 | 324 684.00 | | 391 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 092.00 | 411 168.00 | | 483 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 437.00 | | 14 447.00 | 233 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 242 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 229 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 5 643.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 688.00 | | 8 804.00 | 225 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 281.00 | 9 949.00 | 4 039.00 | 219 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 1 647.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 276.00 | 8 302.00 | 4 039.00 | 212 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 360.00 | 251 360.00 | | 251 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VP Divers | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 092.00 | 216 942.00 | 150.00 | 217 092.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 972.00 | 391 972.00 | | 391 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 9 649.00 | | 8 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | 7 945.00 | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 146 411.00 | 124 628.00 | | 146 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 471.00 | 21 483.00 | | 21 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
YT Sous‐traitance | 16 143.00 | 6 049.00 | | 16 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | 2 160.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 630.00 | 6 484.00 | | 6 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | 16 133.00 | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 768.00 | 140 822.00 | | 148 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 621.00 | 46 110.00 | | 54 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 383.00 | 162 265.00 | | 190 383.00 |