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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AP Constructions | 970 111.00 | 630 542.00 | 339 568.00 | 970 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 098.00 | 564 817.00 | 39 281.00 | 604 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 001.00 | 325 907.00 | 136 094.00 | 462 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053 649.00 | 33 696.00 | 3 019 953.00 | 3 053 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 971.00 | 1 625 209.00 | 3 783 761.00 | 5 408 971.00 |
BT Marchandises | 2 141 142.00 | | 2 141 142.00 | 2 141 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 168.00 | 101 597.00 | 926 570.00 | 1 028 168.00 |
BZ Autres créances | 672 693.00 | | 672 693.00 | 672 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 907.00 | | 320 907.00 | 320 907.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 245.00 | 101 597.00 | 4 208 648.00 | 4 310 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 687.00 | 1 726 807.00 | 8 081 880.00 | 9 808 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 471.00 | 20 631.00 | | 35 471.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 968.00 | -399 878.00 | | 281 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 998.00 | 696 687.00 | | 422 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 439.00 | 2 317 440.00 | | 2 740 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 100.00 | 144 568.00 | | 574 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 764.00 | 663 729.00 | | 1 759 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 758.00 | 2 893 553.00 | | 2 276 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 652.00 | 465 198.00 | | 582 652.00 |
EA Autres dettes | 145 828.00 | 1 362 231.00 | | 145 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 441.00 | 5 531 617.00 | | 5 341 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 880.00 | 7 849 057.00 | | 8 081 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 808 464.00 | | 18 808 464.00 | 18 808 464.00 |
FG Production vendue services | 857 325.00 | | 857 325.00 | 857 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 665 790.00 | | 19 665 790.00 | 19 665 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 807 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 943 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 256 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 2 653.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | 2 653.00 | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | 2 653.00 | | -10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 084.00 | | | 138 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 836 372.00 | 19 730 310.00 | | 19 836 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413 373.00 | 19 033 622.00 | | 19 413 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 998.00 | 696 687.00 | | 422 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 210.00 | | 239 761.00 | 5 169 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 901.00 | | 36 308.00 | 1 999 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 062.00 | | 203 452.00 | 3 099 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 005.00 | 136 508.00 | | 1 455 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 759.00 | 136 508.00 | | 1 384 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
6T Sur comptes clients | 61 672.00 | 101 598.00 | 61 672.00 | 61 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 368.00 | 101 598.00 | 61 672.00 | 95 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 368.00 | 101 598.00 | 61 672.00 | 95 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 759.00 | 2 276 759.00 | | 2 276 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
UX Autres créances clients | 925 027.00 | 925 027.00 | | 925 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
VB T. V. A. | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 100.00 | | 574 100.00 | 574 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 735.00 | 1 439 735.00 | | 1 439 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 726.00 | 592 726.00 | | 592 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 357.00 | 1 626 351.00 | 352 006.00 | 1 978 357.00 |
VW T.V.A. | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 104.00 | 4 444 974.00 | 894 130.00 | 5 339 104.00 |