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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 596.00 | 1 384.00 | 1 212.00 | 2 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 561 690.00 | 857 517.00 | 704 173.00 | 1 561 690.00 |
040 Immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 594 074.00 | 858 901.00 | 735 173.00 | 1 594 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
060 Stock marchandises | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 887.00 | 52.00 | 234 835.00 | 234 887.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 464.00 | 52.00 | 463 412.00 | 463 464.00 |
110 Total général Actif | 2 057 538.00 | 858 953.00 | 1 198 585.00 | 2 057 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 965.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 956.00 | |