| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 850.00 | 17 674.00 | 65 175.00 | 82 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 306.00 | 50 139.00 | 67 166.00 | 117 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 823.00 | 575.00 | 126 248.00 | 126 823.00 |
BZ Autres créances | 1 309 705.00 | | 1 309 705.00 | 1 309 705.00 |
CF Disponibilités | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 548.00 | 575.00 | 1 561 972.00 | 1 562 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 854.00 | 50 715.00 | 1 629 139.00 | 1 679 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 594 984.00 | 853 710.00 | | 594 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 238.00 | -258 725.00 | | 770 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 873.00 | 757 634.00 | | 1 527 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 531.00 | 18 137.00 | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 253 773.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 22 269.00 | | 25 228.00 |
EA Autres dettes | 24 836.00 | 5 396.00 | | 24 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 266.00 | 307 437.00 | | 101 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 139.00 | 1 065 072.00 | | 1 629 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 507.00 | | | 874 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 128.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 269.00 | 128.00 | | 105 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 238.00 | -128.00 | | 769 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 311.00 | 250 386.00 | | 1 264 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 073.00 | 509 111.00 | | 494 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 238.00 | -258 725.00 | | 770 238.00 |