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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 14 802.00 | 9 341.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 79 443.00 | 84 208.00 | 163 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 745.00 | 95 657.00 | 102 088.00 | 197 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BN En cours de production de biens | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 842.00 | 29 912.00 | 198 929.00 | 228 842.00 |
BZ Autres créances | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CF Disponibilités | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 450.00 | 29 912.00 | 670 537.00 | 700 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 196.00 | 125 570.00 | 772 625.00 | 898 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 728.00 | 192 668.00 | | 280 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 695.00 | 88 060.00 | | 205 695.00 |
DL TOTAL (I) | 494 809.00 | 289 113.00 | | 494 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 257.00 | 65 481.00 | | 87 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 8 657.00 | | 11 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 245.00 | 6 870.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | 43 044.00 | | 60 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 584.00 | 52 268.00 | | 100 584.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 529.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 816.00 | 177 851.00 | | 277 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 625.00 | 466 964.00 | | 772 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 851.00 | 8 000.00 | 54 417.00 | 148 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 464.00 | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 521.00 | 197 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 187 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 436.00 | | 54 417.00 | 136 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | 8 000.00 | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 817.00 | 25 898.00 | 3 057.00 | 72 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 405.00 | 25 898.00 | 3 057.00 | 71 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 213.00 | 4 700.00 | | 25 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 213.00 | 4 700.00 | | 25 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 213.00 | 4 700.00 | | 25 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VB T. V. A. | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 257.00 | 28 743.00 | 58 514.00 | 87 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 019.00 | 319 019.00 | | 319 019.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 816.00 | 219 302.00 | 58 514.00 | 277 816.00 |