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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 11 580.00 | 981.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 398.00 | 33 769.00 | 22 630.00 | 56 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 577.00 | 55 129.00 | 26 448.00 | 81 577.00 |
BT Marchandises | 107 117.00 | 2 615.00 | 104 503.00 | 107 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 588.00 | 14 734.00 | 2 395 854.00 | 2 410 588.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 1 004 107.00 | | 1 004 107.00 | 1 004 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 164.00 | 17 349.00 | 3 534 815.00 | 3 552 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 741.00 | 72 478.00 | 3 561 263.00 | 3 633 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 396.00 | 183 393.00 | | 255 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 348.00 | 72 003.00 | | 125 348.00 |
DL TOTAL (I) | 475 744.00 | 350 396.00 | | 475 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 618.00 | 1 120.00 | | 20 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 248.00 | 659 592.00 | | 969 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 058.00 | 1 257 445.00 | | 1 413 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 630.00 | 356 475.00 | | 495 630.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 1 009.00 | | 11 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 61 190.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 520.00 | 2 336 831.00 | | 3 085 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 263.00 | 2 687 226.00 | | 3 561 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 352.00 | 1 677 239.00 | | 2 101 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 1 120.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 424 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 990 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 414 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 29 850.00 | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 805.00 | 5 722 386.00 | | 6 432 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 457.00 | 5 650 383.00 | | 6 307 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 348.00 | 72 003.00 | | 125 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | 7 096.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 546.00 | | 26 032.00 | 55 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | | 26 032.00 | 42 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 6 701.00 | | 48 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 6 701.00 | | 38 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 058.00 | 1 413 058.00 | | 1 413 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 588.00 | 2 410 588.00 | | 2 410 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 4 756.00 | 14 920.00 | 19 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 777.00 | 2 440 939.00 | 2 838.00 | 2 443 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 272.00 | 2 101 352.00 | 14 920.00 | 2 116 272.00 |