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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AH Fonds commercial | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 779.00 | 214 792.00 | 4 987.00 | 219 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 659.00 | 220 028.00 | 92 632.00 | 312 659.00 |
BP En cours de production de services | 464 846.00 | | 464 846.00 | 464 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 825.00 | | 945 825.00 | 945 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 484.00 | 220 028.00 | 1 038 456.00 | 1 258 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 571.00 | 321 571.00 | | 321 571.00 |
DG Autres réserves | 181 140.00 | 90 793.00 | | 181 140.00 |
DH Report à nouveau | | -3 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 758.00 | 129 055.00 | | -25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 520 953.00 | 581 711.00 | | 520 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 8 947.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 871.00 | 312 592.00 | | 284 871.00 |
EA Autres dettes | 227 182.00 | 334 363.00 | | 227 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 504.00 | 655 903.00 | | 517 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 456.00 | 1 237 614.00 | | 1 038 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 504.00 | 655 903.00 | | 517 504.00 |