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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 361.00 | 602.00 | 13 963.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672.00 | 41 789.00 | 3 883.00 | 45 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 056.00 | 37 366.00 | 24 690.00 | 62 056.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 591.00 | 92 517.00 | 88 074.00 | 180 591.00 |
BT Marchandises | 148 039.00 | 11 527.00 | 136 512.00 | 148 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BZ Autres créances | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CF Disponibilités | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 132.00 | | 377 132.00 | 377 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 797.00 | 11 527.00 | 857 270.00 | 868 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 388.00 | 104 044.00 | 945 344.00 | 1 049 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 232 669.00 | 249 696.00 | | 232 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 415.00 | -17 027.00 | | 80 415.00 |
DL TOTAL (I) | 390 337.00 | 309 922.00 | | 390 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 821.00 | 86 727.00 | | 217 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 153.00 | 113 888.00 | | 251 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 35 697.00 | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 37 674.00 | 3 389.00 | | 37 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 007.00 | 239 701.00 | | 555 007.00 |
ED (V) | | 1 896.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 344.00 | 551 519.00 | | 945 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 072.00 | 239 701.00 | | 554 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 534.00 | | 79 401.00 | 101 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 180 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 120 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 47 050.00 | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | | 32 351.00 | 88 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 559.00 | 10 291.00 | 334.00 | 82 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 48.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 246.00 | 10 242.00 | 334.00 | 69 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 819.00 | 11 527.00 | 116 819.00 | 116 819.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 957.00 | 11 527.00 | 119 957.00 | 119 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 957.00 | 11 527.00 | 119 957.00 | 119 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | 119 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UX Autres créances clients | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 774.00 | 216 840.00 | 934.00 | 217 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 713.00 | 508 713.00 | | 508 713.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 007.00 | 554 072.00 | 934.00 | 555 007.00 |