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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 538 553.00 | 506 470.00 | 32 083.00 | 538 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 369.00 | 65 379.00 | 6 990.00 | 72 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 984.00 | 582 294.00 | 168 689.00 | 750 984.00 |
BT Marchandises | 198 876.00 | 14 680.00 | 184 196.00 | 198 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 548.00 | 638.00 | 108 910.00 | 109 548.00 |
BZ Autres créances | 625 462.00 | | 625 462.00 | 625 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
CF Disponibilités | 357 261.00 | | 357 261.00 | 357 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 774.00 | 15 318.00 | 1 740 456.00 | 1 755 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 758.00 | 597 613.00 | 1 909 145.00 | 2 506 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262.00 | 4 299.00 | | 3 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 89 625.00 | | |
DH Report à nouveau | 185 397.00 | 305 000.00 | | 185 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 921.00 | 297 168.00 | | 272 921.00 |
DL TOTAL (I) | 462 343.00 | 696 854.00 | | 462 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 263.00 | 283 780.00 | | 748 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 780.00 | 199 294.00 | | 189 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 481.00 | 176 745.00 | | 148 481.00 |
EA Autres dettes | 360 226.00 | 363 542.00 | | 360 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 802.00 | 1 023 460.00 | | 1 446 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 145.00 | 1 720 315.00 | | 1 909 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 221.00 | 11 073.00 | | 571 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 893.00 | 11 073.00 | | 568 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 14 680.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | 14 680.00 | 13 800.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | 14 680.00 | 13 800.00 | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 263.00 | 748 263.00 | | 748 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 226.00 | 360 226.00 | | 360 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 261.00 | 751 261.00 | | 751 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 295.00 | 751 261.00 | 34.00 | 751 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 802.00 | 1 446 802.00 | | 1 446 802.00 |