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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 372.00 | 79 591.00 | 14 780.00 | 94 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 071.00 | 94 081.00 | 18 989.00 | 113 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 640.00 | | 348 640.00 | 348 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CF Disponibilités | 886 285.00 | | 886 285.00 | 886 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 767.00 | | 1 407 767.00 | 1 407 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 839.00 | 94 081.00 | 1 426 757.00 | 1 520 839.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
DG Autres réserves | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
DH Report à nouveau | -345 748.00 | -82 228.00 | | -345 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | -263 520.00 | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 302 525.00 | 270 983.00 | | 302 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 813.00 | 292 924.00 | | 283 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 21 040.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 853.00 | 800 313.00 | | 684 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 5 518.00 | | 100 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 62 949.00 | | 40 278.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 232.00 | 1 182 746.00 | | 1 124 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 757.00 | 1 453 730.00 | | 1 426 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 204.00 | 98 828.00 | | 217 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 317.00 | 61 143.00 | 222 173.00 | 283 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 892.00 | 172 842.00 | 50.00 | 172 892.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 378.00 | 217 205.00 | 222 173.00 | 439 378.00 |