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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
AP Constructions | 61 317.00 | 54 191.00 | 7 125.00 | 61 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 957.00 | 84 852.00 | 30 105.00 | 114 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 830.00 | 219 817.00 | 79 013.00 | 298 830.00 |
BF Prêts | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 523.00 | 468 049.00 | 175 475.00 | 643 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 554 378.00 | | 554 378.00 | 554 378.00 |
CF Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 797.00 | | 610 797.00 | 610 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 320.00 | 468 049.00 | 786 271.00 | 1 254 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 101.00 | | | -70 101.00 |
DK Provisions réglementées | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 889.00 | | | 383 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 229.00 | | | 769 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 271.00 | | | 786 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 915.00 | | 18 609.00 | 624 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 494.00 | | 18 609.00 | 456 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 269.00 | 34 780.00 | | 433 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 080.00 | 34 780.00 | | 324 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 247.00 | | 2 036.00 | 15 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 247.00 | | 2 036.00 | 15 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 889.00 | 383 889.00 | | 383 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UP Prêts | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VC Groupe et associés | 476 486.00 | 1 486.00 | 475 000.00 | 476 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 125.00 | 258 875.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VP Divers | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 828.00 | 88 597.00 | 534 232.00 | 622 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 229.00 | 510 354.00 | 258 875.00 | 769 229.00 |