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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 307.00 | 607.00 | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 2 707.00 | 1 589.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 961.00 | 82 404.00 | 65 557.00 | 147 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 585.00 | 92 419.00 | 87 166.00 | 179 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
BN En cours de production de biens | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | 3 298.00 | 69 491.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 1 194 613.00 | | 1 194 613.00 | 1 194 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 316.00 | 3 297.00 | 1 572 018.00 | 1 575 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 901.00 | 95 717.00 | 1 659 184.00 | 1 754 901.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
DL TOTAL (I) | 401 916.00 | | | 401 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 599.00 | | | 631 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 268.00 | | | 1 257 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 184.00 | | | 1 659 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 863.00 | | | 598 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 651.00 | | 3 395 651.00 | 3 395 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 651.00 | | 3 395 651.00 | 3 395 651.00 |
FM Production stockée | | | 25 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 781.00 | | | 3 436 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 554.00 | | | 3 187 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 391.00 | | 14 194.00 | 165 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 864.00 | | 10 394.00 | 141 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 800.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 782.00 | 19 636.00 | | 72 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 384.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 19 252.00 | | 65 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | | 1 126.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | | 1 126.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | | 1 126.00 | 4 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 848.00 | 281 848.00 | | 281 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 328.00 | 11 523.00 | 26 805.00 | 38 328.00 |
VI Groupe et associés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 233.00 | 150 191.00 | 7 042.00 | 157 233.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 669.00 | 598 863.00 | 26 805.00 | 625 669.00 |