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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 5 938.00 | 532.00 | 6 470.00 |
AP Constructions | 977 357.00 | 567 389.00 | 409 969.00 | 977 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 023.00 | 457 465.00 | 168 557.00 | 626 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 025.00 | 40 896.00 | 4 129.00 | 45 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 495.00 | 1 071 688.00 | 584 807.00 | 1 656 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | 1 714.00 | 1 793.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 407.00 | 1 714.00 | 174 693.00 | 176 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 903.00 | 1 073 402.00 | 759 500.00 | 1 832 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 169 019.00 | 277 370.00 | | 169 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 485.00 | 168 649.00 | | 249 485.00 |
DL TOTAL (I) | 426 919.00 | 454 434.00 | | 426 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344.00 | 1 650.00 | | 2 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344.00 | 1 650.00 | | 2 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 111 868.00 | | 136 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 941.00 | 148 716.00 | | 164 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 78 883.00 | | 883.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | 234.00 | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 237.00 | 967 039.00 | | 330 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 500.00 | 1 423 123.00 | | 759 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 286.00 | | 2 669 286.00 | 2 669 286.00 |
FG Production vendue services | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 156.00 | | 2 784 156.00 | 2 784 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 500 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 14 244.00 | | 7 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 46 087.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 15 000.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | 4 594.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 19 594.00 | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 26 493.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 793.00 | 64 113.00 | | 88 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 798.00 | 2 612 595.00 | | 2 857 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 313.00 | 2 443 946.00 | | 2 608 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 485.00 | 168 649.00 | | 249 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 863.00 | | 26 223.00 | 1 654 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 590.00 | 1 656 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 590.00 | 1 650 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 393.00 | | 26 223.00 | 1 648 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 627.00 | 98 755.00 | 19 693.00 | 992 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 593.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 282.00 | 98 161.00 | 19 693.00 | 987 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 694.00 | | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 265.00 | 1 714.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | 1 714.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 2 408.00 | 1 265.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VC Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 237.00 | 330 237.00 | | 330 237.00 |