| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 932.00 | 139.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 389.00 | 6 744.00 | 35 645.00 | 42 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 279.00 | 7 675.00 | 1 770 604.00 | 1 778 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 636.00 | | 612 636.00 | 612 636.00 |
BZ Autres créances | 1 853 940.00 | | 1 853 940.00 | 1 853 940.00 |
CF Disponibilités | 2 833 135.00 | | 2 833 135.00 | 2 833 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 556.00 | | 5 308 556.00 | 5 308 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 835.00 | 7 675.00 | 7 079 160.00 | 7 086 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 844 121.00 | | | 1 844 121.00 |
CU Autres participations | 1 734 820.00 | | 1 734 820.00 | 1 734 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 600.00 | 841 600.00 | | 841 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 203.00 | 574 993.00 | | 493 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 964.00 | 1 500 753.00 | | 1 418 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 422.00 | 1 319 439.00 | | 1 735 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 179 260.00 | | 73 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 290.00 | 202 702.00 | | 186 290.00 |
EA Autres dettes | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 196.00 | 1 701 401.00 | | 5 660 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 160.00 | 3 202 154.00 | | 7 079 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 774.00 | 1 701 401.00 | | 324 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 497.00 | | 1 646 497.00 | 1 646 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 497.00 | | 1 646 497.00 | 1 646 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | 7 730.00 | | 13 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -358.00 | 4 345.00 | | -358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 642.00 | 4 345.00 | | 69 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 642.00 | 512.00 | | -69 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 438.00 | 2 429 075.00 | | 2 109 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 235.00 | 1 854 082.00 | | 1 616 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 203.00 | 574 993.00 | | 493 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 6 300.00 | | 3 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 818.00 | | 33 461.00 | 1 744 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | 33 461.00 | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 820.00 | | | 1 734 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 1 933.00 | | 5 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 357.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 1 576.00 | | 5 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
UX Autres créances clients | 612 636.00 | 612 636.00 | | 612 636.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 121.00 | | 1 844 121.00 | 1 844 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | -1 200 000.00 | 3 371 951.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 422.00 | | | 1 735 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 422.00 | 631 301.00 | 1 844 121.00 | 2 475 422.00 |
VW T.V.A. | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 196.00 | -875 226.00 | 3 371 951.00 | 4 460 196.00 |