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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 368.00 | 330.00 | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 755.00 | 87 778.00 | 45 977.00 | 133 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 624.00 | 111 720.00 | 71 904.00 | 183 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 210.00 | 201 866.00 | 118 344.00 | 320 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
CF Disponibilités | 774 802.00 | | 774 802.00 | 774 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 886.00 | | 887 886.00 | 887 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 095.00 | 201 866.00 | 1 006 229.00 | 1 208 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 500 278.00 | 319 806.00 | | 500 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 449.00 | 180 471.00 | | 230 449.00 |
DL TOTAL (I) | 811 219.00 | 580 770.00 | | 811 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 5 429.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 27 389.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 461.00 | 131 508.00 | | 172 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 011.00 | 164 327.00 | | 195 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 229.00 | 745 097.00 | | 1 006 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 199.00 | 37 244.00 | 30 577.00 | 195 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 540.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 371.00 | 36 705.00 | 30 577.00 | 193 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 335.00 | 109 235.00 | 100.00 | 109 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |