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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 201.00 | 91 431.00 | 770.00 | 92 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 565.00 | 94 065.00 | 4 500.00 | 98 565.00 |
BT Marchandises | 1 346 514.00 | | 1 346 514.00 | 1 346 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 582.00 | | 820 582.00 | 820 582.00 |
BZ Autres créances | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 555.00 | 59 088.00 | 258 467.00 | 317 555.00 |
CF Disponibilités | 1 450 768.00 | | 1 450 767.00 | 1 450 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 885.00 | 59 088.00 | 4 030 796.00 | 4 089 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 450.00 | 153 152.00 | 4 035 296.00 | 4 188 450.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 438.00 | | | 2 086 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 594.00 | | | 637 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 032.00 | | | 2 773 032.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 864.00 | | | 921 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 764.00 | | | 1 190 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 296.00 | | | 4 035 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 215.00 | 7 849.00 | | 86 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 7 849.00 | | 83 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 904.00 | | 4 335.00 | 62 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 727.00 | | 2 227.00 | 73 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 904.00 | | 4 335.00 | 62 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 631.00 | | 6 562.00 | 136 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 864.00 | 921 864.00 | | 921 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
UX Autres créances clients | 820 582.00 | 820 582.00 | | 820 582.00 |
VB T. V. A. | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 843.00 | 973 843.00 | | 973 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 725.00 | 1 179 725.00 | | 1 179 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
ST Autres comptes | 2 649 277.00 | | | 2 649 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 579.00 | | | 950 579.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 692 433.00 | | | 2 692 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |