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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 177.00 | 232.00 | 9 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 418.00 | 1 418.00 | 50 000.00 | 51 418.00 |
AN Terrains | 4 220 982.00 | 392 286.00 | 3 828 696.00 | 4 220 982.00 |
AP Constructions | 839 832.00 | 505 079.00 | 334 752.00 | 839 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 740.00 | 178 334.00 | 1 407.00 | 179 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 100.00 | 794 807.00 | 50 292.00 | 845 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 301.00 | 1 478 220.00 | 1 823 081.00 | 3 301 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BT Marchandises | 3 222 244.00 | | 3 222 244.00 | 3 222 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 628.00 | | 861 628.00 | 861 628.00 |
BZ Autres créances | 5 761 273.00 | | 5 761 273.00 | 5 761 273.00 |
CF Disponibilités | 1 903 724.00 | | 1 903 724.00 | 1 903 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 304.00 | | 8 542 304.00 | 8 542 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 606.00 | 1 478 220.00 | 10 365 386.00 | 11 843 606.00 |
CU Autres participations | 986 628.00 | | 986 628.00 | 986 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 376 698.00 | | | 6 376 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 286.00 | | | 7 054 286.00 |
DP Provisions pour risques | 308 273.00 | 325 019.00 | | 308 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 273.00 | 325 019.00 | | 308 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 657.00 | | | 622 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 680.00 | | | 2 134 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 1 805.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 045.00 | | | 279 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 100.00 | | | 3 311 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 386.00 | | | 10 365 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 690.00 | | | 2 963 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134 680.00 | | | 2 134 680.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -119 536.00 | 1 964 030.00 | | -119 536.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 535.00 | 9 433.00 | | 13 535.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 717.00 | 4 103.00 | | 3 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 252.00 | 13 536.00 | | 17 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 380 875.00 | |
FG Production vendue services | 2 740 382.00 | | 2 740 382.00 | 2 740 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 382.00 | | 2 740 382.00 | 2 740 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 930 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 245.00 | 14 167.00 | | 42 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | 1 611 469.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 323.00 | 470 406.00 | | 200 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 031.00 | | | -151 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 857.00 | | | -79 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 685.00 | | | 2 814 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 097.00 | | | 2 181 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -115 816.00 | 1 968 133.00 | | -115 816.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -115 817.00 | 1 968 133.00 | | -115 817.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -119 534.00 | 1 964 030.00 | | -119 534.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 717.00 | 4 103.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 902.00 | | 48 631.00 | 3 323 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 1 436 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 231.00 | 3 301 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 331.00 | 1 864 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 372.00 | | 48 631.00 | 1 872 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 530.00 | | | 1 451 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 204.00 | 209 347.00 | 56 331.00 | 1 325 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 204.00 | 209 347.00 | 56 331.00 | 1 325 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 628.00 | 861 628.00 | | 861 628.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 265 651.00 | 5 265 651.00 | | 5 265 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 657.00 | 275 247.00 | 347 410.00 | 622 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 680.00 | 2 134 680.00 | | 2 134 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 607.00 | 351 607.00 | | 351 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 580.00 | 6 638 580.00 | 250 000.00 | 6 888 580.00 |
VW T.V.A. | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 100.00 | 2 963 690.00 | 347 410.00 | 3 311 100.00 |