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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 25 692.00 | 1 220.00 | 26 912.00 |
AP Constructions | 45 476.00 | 44 918.00 | 557.00 | 45 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 416.00 | 317 982.00 | 31 434.00 | 349 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 073.00 | 125 972.00 | 8 101.00 | 134 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 500.00 | 514 564.00 | 53 936.00 | 568 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
BT Marchandises | 488 871.00 | | 488 871.00 | 488 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 293.00 | | 925 293.00 | 925 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 792.00 | 514 564.00 | 979 228.00 | 1 493 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 191.00 | 245 456.00 | | 118 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 545.00 | -127 264.00 | | -64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 383 646.00 | 448 191.00 | | 383 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 866.00 | 289 419.00 | | 289 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 17 820.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 917.00 | 119 409.00 | | 134 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 658.00 | 99 027.00 | | 115 658.00 |
EA Autres dettes | 46 071.00 | 37 711.00 | | 46 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 582.00 | 563 387.00 | | 595 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 228.00 | 1 011 578.00 | | 979 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 981.00 | 358 682.00 | | 458 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 161.00 | 455.00 | | 85 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 440.00 | 36 026.00 | 117 902.00 | 596 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 1 056.00 | 2 115.00 | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690.00 | 34 971.00 | 115 787.00 | 569 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 866.00 | 153 265.00 | 136 601.00 | 289 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 871.00 | 283 248.00 | 12 623.00 | 295 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 582.00 | 458 981.00 | 136 601.00 | 595 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |