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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 115.00 | 349 065.00 | 59 050.00 | 408 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 377.00 | 706 547.00 | 1 387 830.00 | 2 094 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 038.00 | 1 056 602.00 | 1 645 436.00 | 2 702 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 821 836.00 | | 821 836.00 | 821 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
BZ Autres créances | 236 445.00 | | 236 445.00 | 236 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 1 234 637.00 | | 1 234 637.00 | 1 234 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 349.00 | | 2 444 349.00 | 2 444 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 387.00 | 1 056 602.00 | 4 089 785.00 | 5 146 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
CU Autres participations | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DH Report à nouveau | -334 799.00 | -94 855.00 | | -334 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 907.00 | -239 945.00 | | 557 907.00 |
DL TOTAL (I) | 469 908.00 | -87 998.00 | | 469 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 265.00 | 204 522.00 | | 1 454 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 482.00 | 350 042.00 | | 302 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 970.00 | 1 156 917.00 | | 1 365 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 010.00 | 312 870.00 | | 416 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 614.00 | 88 441.00 | | 74 614.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 8 323.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 877.00 | 2 121 114.00 | | 3 619 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 785.00 | 2 033 116.00 | | 4 089 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 487.00 | 1 748 509.00 | | 2 073 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 585.00 | | 1 389 650.00 | 1 883 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 196.00 | 2 702 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 196.00 | 2 502 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 204.00 | | 1 388 484.00 | 1 685 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 479.00 | | 1 166.00 | 53 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 494.00 | 133 998.00 | 520 890.00 | 1 443 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 504.00 | 133 998.00 | 520 890.00 | 1 442 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 983.00 | 55 704.00 | 240 279.00 | 295 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 970.00 | 1 365 970.00 | | 1 365 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
UX Autres créances clients | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 220.00 | 143 108.00 | 699 030.00 | 1 449 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 576.00 | 427 576.00 | | 427 576.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 877.00 | 2 073 487.00 | 939 309.00 | 3 619 877.00 |