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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 750.00 | 15 687.00 | 55 063.00 | 70 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 580.00 | | 1 683 580.00 | 1 683 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 017.00 | 119 492.00 | 70 525.00 | 190 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 926.00 | 135 179.00 | 1 809 747.00 | 1 944 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
BZ Autres créances | 2 675 913.00 | | 2 675 913.00 | 2 675 913.00 |
CF Disponibilités | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 846.00 | | 2 861 846.00 | 2 861 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 772.00 | 135 179.00 | 4 671 593.00 | 4 806 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 150 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
DH Report à nouveau | -29 743.00 | -8 303.00 | | -29 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | -322 440.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 309 490.00 | -171 279.00 | | 309 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | 26 132.00 | | 16 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 447.00 | 1 842 688.00 | | 1 551 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 571.00 | 90 326.00 | | 48 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 351.00 | 236 538.00 | | 218 351.00 |
EA Autres dettes | 2 527 426.00 | 2 255 487.00 | | 2 527 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 103.00 | 4 451 170.00 | | 4 362 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 593.00 | 4 300 891.00 | | 4 671 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 041.00 | 4 435 460.00 | | 4 353 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 3 864.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 735.00 | | 6 459.00 | 2 023 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758.00 | 84 510.00 | 1 944 926.00 | 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 1 754 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 37 020.00 | 190 017.00 | 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 033.00 | | 2 297.00 | 1 798 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 633.00 | | 4 162.00 | 223 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 083.00 | 29 726.00 | 35 630.00 | 141 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 10 580.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | 19 146.00 | 35 630.00 | 135 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 426.00 | 2 527 426.00 | | 2 527 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 6 648.00 | 9 062.00 | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 447.00 | 1 551 447.00 | | 1 551 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 395.00 | | | 2 508 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 091.00 | 2 775 091.00 | | 2 775 091.00 |
VW T.V.A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 103.00 | 4 353 041.00 | 9 062.00 | 4 362 103.00 |