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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 870.00 | 97 799.00 | 22 071.00 | 119 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 993.00 | 98 922.00 | 22 071.00 | 120 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
110 Total général Actif | 203 681.00 | 98 922.00 | 104 759.00 | 203 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
242 Autres charges externes. | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
252 Charges sociales | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 095.00 | | | 301 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 443.00 | | | 25 443.00 |