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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 287.00 | 50 817.00 | 9 470.00 | 60 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 825.00 | 116 318.00 | 20 507.00 | 136 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 371.00 | 70 347.00 | 48 024.00 | 118 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 483.00 | 237 483.00 | 78 000.00 | 315 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
BN En cours de production de biens | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 970.00 | 4 410.00 | 417 560.00 | 421 970.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 553 136.00 | | 553 136.00 | 553 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 731.00 | 4 410.00 | 1 143 321.00 | 1 147 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 214.00 | 241 893.00 | 1 221 321.00 | 1 463 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 587.00 | 353 887.00 | | 359 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 960.00 | 55 700.00 | | 90 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 593 206.00 | 552 246.00 | | 593 206.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 328.00 | 216 312.00 | | 210 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 100 328.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 701.00 | 4 750.00 | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 182 339.00 | | 154 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 940.00 | 207 669.00 | | 210 940.00 |
EA Autres dettes | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 615.00 | 713 410.00 | | 582 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 321.00 | 1 311 156.00 | | 1 221 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 700.00 | 498 924.00 | | 572 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 106.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 105.00 | | 30 895.00 | 291 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 517.00 | 315 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 255 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 642.00 | | 7 645.00 | 52 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 463.00 | | 23 250.00 | 238 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 865.00 | 21 135.00 | 6 517.00 | 222 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 621.00 | 3 196.00 | | 47 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 244.00 | 17 939.00 | 6 517.00 | 175 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 3 465.00 | 2 398.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 3 465.00 | 2 398.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 3 465.00 | 2 398.00 | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UX Autres créances clients | 420 836.00 | 420 836.00 | | 420 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 180.00 | 206 967.00 | 3 213.00 | 210 180.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 826.00 | 450 826.00 | | 450 826.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 914.00 | 572 700.00 | 3 213.00 | 575 914.00 |