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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 365.00 | 302.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 56 469.00 | 8 931.00 | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 736.00 | 221 440.00 | 5 296.00 | 226 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 001.00 | 280 274.00 | 25 727.00 | 306 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BT Marchandises | 16 916.00 | 996.00 | 15 920.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 556.00 | 1 931.00 | 157 625.00 | 159 556.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 317.00 | 2 928.00 | 363 389.00 | 366 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 317.00 | 283 202.00 | 389 116.00 | 672 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 461.00 | 104 253.00 | | 116 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 429.00 | 12 208.00 | | -5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 151 732.00 | 157 161.00 | | 151 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 6 748.00 | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 601.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | 88 427.00 | | 132 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 249.00 | 22 998.00 | | 19 249.00 |
EA Autres dettes | 83 762.00 | 60 241.00 | | 83 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 383.00 | 179 015.00 | | 237 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 116.00 | 336 176.00 | | 389 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 801.00 | 178 414.00 | | 236 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
FD Production vendue biens | 453 782.00 | | 453 782.00 | 453 782.00 |
FG Production vendue services | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 705.00 | | 581 705.00 | 581 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 417.00 | 353 112.00 | | 582 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 845.00 | 340 903.00 | | 587 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 429.00 | 12 208.00 | | -5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 610.00 | | 8 168.00 | 301 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 306 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 292 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 746.00 | | 8 168.00 | 287 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 928.00 | 7 346.00 | | 272 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 694.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 257.00 | 6 652.00 | | 271 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | | | 996.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 942.00 | 186 942.00 | | 186 942.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |