| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 2 011.00 | 4 539.00 | 6 550.00 |
AP Constructions | 15 766.00 | 6 608.00 | 9 158.00 | 15 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 956.00 | 466 240.00 | 177 717.00 | 643 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 376.00 | 1 194 648.00 | 1 043 727.00 | 2 238 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592 798.00 | | 2 592 798.00 | 2 592 798.00 |
BF Prêts | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 496.00 | 1 669 508.00 | 3 975 988.00 | 5 645 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 447.00 | | 185 447.00 | 185 447.00 |
BZ Autres créances | 888 105.00 | | 888 105.00 | 888 105.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 938.00 | | 1 104 938.00 | 1 104 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 434.00 | 1 669 508.00 | 5 080 927.00 | 6 750 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 346 516.00 | 346 516.00 | | 346 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 626.00 | 743 040.00 | | 450 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 892.00 | 11 675.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 957 634.00 | 1 250 831.00 | | 957 634.00 |
DP Provisions pour risques | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160.00 | 2 192.00 | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 813.00 | 4 845.00 | | 4 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 399.00 | 336 640.00 | | 2 625 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 11 759.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 478.00 | 589 335.00 | | 646 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 974.00 | 678 525.00 | | 534 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 273.00 | 140 944.00 | | 14 273.00 |
EA Autres dettes | 290 745.00 | 72 719.00 | | 290 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810.00 | 8 970.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 479.00 | 1 849 905.00 | | 4 118 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 927.00 | 3 105 581.00 | | 5 080 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 5 030 858.00 | | 5 030 858.00 | 5 030 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 912.00 | | 5 030 912.00 | 5 030 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 648.00 | 311.00 | | 8 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 339.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | 649.00 | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 603.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 603.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | 46.00 | | 8 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 871.00 | 200 415.00 | | 58 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | 373 447.00 | | 75 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 286.00 | 6 118 149.00 | | 5 402 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 660.00 | 5 375 109.00 | | 4 951 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 626.00 | 743 040.00 | | 450 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 850.00 | | 3 240 986.00 | 2 856 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 340.00 | 5 645 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 340.00 | 5 490 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 250.00 | | 3 240 986.00 | 2 702 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 592 798.00 | | | 2 592 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 661.00 | 140 847.00 | | 1 528 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 935.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 585.00 | 139 912.00 | | 1 527 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 845.00 | | 32.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | 32.00 | 4 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 478.00 | 646 478.00 | | 646 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 545.00 | 292 545.00 | | 292 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UP Prêts | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
UX Autres créances clients | 185 447.00 | 185 447.00 | | 185 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VB T. V. A. | 227 475.00 | 227 475.00 | | 227 475.00 |
VC Groupe et associés | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 904.00 | 2 435 904.00 | | 2 435 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 820.00 | 321 820.00 | | 321 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 042.00 | 1 078 992.00 | 148 050.00 | 1 227 042.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 479.00 | 3 928 984.00 | 189 495.00 | 4 118 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |