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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 996.00 | 6 832.00 | 164.00 | 6 996.00 |
060 Stock marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 206.00 | 342.00 | 62 864.00 | 63 206.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
084 Disponibilités | 84 651.00 | | 84 651.00 | 84 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 544.00 | 342.00 | 167 202.00 | 167 544.00 |
110 Total général Actif | 174 539.00 | 7 173.00 | 167 366.00 | 174 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 808.00 | 150 323.00 | | 160 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 119.00 | 6 183.00 | | 6 119.00 |
230 Autres produits | 7 281.00 | 8 587.00 | | 7 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 208.00 | 165 092.00 | | 174 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 632.00 | 39 340.00 | | 48 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 573.00 | 969.00 | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 21 160.00 | 23 632.00 | | 21 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 737.00 | | 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 122.00 | 7 885.00 | | 15 122.00 |
252 Charges sociales | 2 978.00 | 3 060.00 | | 2 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 155.00 | | 25.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 273.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 237.00 | 83 062.00 | | 90 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 971.00 | 82 030.00 | | 83 971.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 297.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 689.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 903.00 | | 17 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 798.00 | 63 735.00 | | 65 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |